डाइवर्जेंस: जब कीमत और इंडिकेटर अलग-अलग रास्ते पर हों
यदि कीमत एक नया निचला स्तर बनाती है जबकि इंडिकेटर एक उच्च निचला स्तर बनाता है, तो बेचने की ताकत कम हो सकती है; इसे डाइवर्जेंस कहा जाता है। यह एक चेतावनी है, अपने आप में कोई सिग्नल नहीं।
ऊपर दिए गए चार्ट में आपको दो लाइनें दिखेंगी: एक कीमत की कैंडल्स के ऊपर और एक नीचे इंडिकेटर पैनल में (RSI या MACD — जिस पर भी डाइवर्जेंस पाया गया हो)। दोनों एक ही दो बिंदुओं को जोड़ते हैं, लेकिन उनकी ढलानें विपरीत दिशाओं में इंगित करती हैं। यही एक डाइवर्जेंस है।
एक बुलिश डाइवर्जेंस में, कीमत अपने पिछले निचले स्तर से नीचे एक नया निचला स्तर बनाती है, लेकिन इंडिकेटर (उदाहरण के लिए RSI) उसी बिंदु पर अपने पिछले निचले स्तर से ऊपर रहता है। कीमत कहती है 'मैं और भी नीचे गिर गया', जबकि इंडिकेटर कहता है 'गिरावट की ताकत कम हो गई है'। हरी लाइनें एक बुलिश डाइवर्जेंस दिखाती हैं। एक बेयरिश डाइवर्जेंस इसका विपरीत है: कीमत एक उच्च उच्च स्तर बनाती है जबकि RSI एक निचला उच्च स्तर बनाता है; इसे लाल रंग में खींचा गया है।
यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि इंडिकेटर कीमत की गति को मापते हैं। जब कीमत उसी दिशा में चलती रहती है, लेकिन गति में गिरावट आती है, तो यह कह सकता है कि चाल थक रही है, जैसे लंबी दौड़ के अंत में एक धावक के कदम छोटे होते जा रहे हैं।
लेकिन यह एक चेतावनी है, कोई आदेश नहीं। एक थकी हुई चाल कभी-कभी मुड़ जाती है, कभी-कभी बस धीमी हो जाती है और उसी दिशा में जारी रहती है, और कभी-कभी एक नया डाइवर्जेंस पैदा करती है और गिरती रहती है। चार्ट पर लाइनों के बाद कीमत ने क्या किया, इस पर ध्यान दें: क्या मोड़ डाइवर्जेंस के ठीक बाद आया, या इसने थोड़ी देर और इंतजार किया?
कैसे पढ़ें
- कीमत और इंडिकेटर दोनों पर दो निचले स्तरों (या दो उच्च स्तरों) का पता लगाएं और उनकी ढलानों की तुलना करें: यदि कीमत नीचे की ओर ढलान करती है और इंडिकेटर ऊपर की ओर ढलान करता है, तो एक बुलिश डाइवर्जेंस है।
- देखें कि डाइवर्जेंस कहाँ बनता है: एक महत्वपूर्ण सपोर्ट पर या RSI के 30 से नीचे के ज़ोन में एक बुलिश डाइवर्जेंस अधिक सार्थक होता है।
- पुष्टि की प्रतीक्षा करें: डाइवर्जेंस के बाद, कीमत का पिछले छोटे उच्च स्तर से ऊपर टूटना या एक मजबूत रिवर्सल कैंडल बनाना चेतावनी को सिग्नल के करीब ले जाता है।
- स्टॉप को डाइवर्जेंस के अंतिम निचले स्तर से नीचे रखें: यदि कीमत उस निचले स्तर को तोड़ती है, तो डाइवर्जेंस विफल हो गया है।
हमने मापा
BIST के 1-घंटे के चार्ट पर, एक क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस स्थिति जोड़ने से परिणाम बेहतर नहीं हुए, बल्कि वे बदतर हो गए: डाइवर्जेंस वाले टर्निंग पॉइंट ने बिना डाइवर्जेंस वाले सामान्य टर्निंग पॉइंट की तुलना में कम रिटर्न दिया। 4-घंटे और दैनिक चार्ट पर प्रभाव सकारात्मक दिशा में इंगित करता था, लेकिन यह माप अवधि के दो हिस्सों में सुसंगत नहीं था; दूसरे शब्दों में, कोई सबूत नहीं था। यही कारण है कि हम अपने स्वयं के उपकरणों में डाइवर्जेंस को मुख्य ट्रिगर नहीं बनाते हैं।
स्रोत: BBL पाइन माप: BIST, 1 घंटा / 4 घंटा / 1 दिन, एक नियंत्रण समूह के खिलाफ, दो अवधि के आधे ·
जाल
सबसे आम गलती हर डाइवर्जेंस को रिवर्सल सिग्नल के रूप में मानना और जल्दी प्रवेश करना है। मजबूत गिरावट में दो या तीन डाइवर्जेंस एक के बाद एक बन सकते हैं, और कीमत हर बार थोड़ा और गिरती है। हमारा माप इसका समर्थन करता है: एक छोटे समय सीमा पर, अकेले डाइवर्जेंस ने परिणामों को बदतर बना दिया। दूसरी गलती डाइवर्जेंस खींचने के लिए बिंदुओं को मजबूर करना है; यदि दो निचले स्तर स्पष्ट नहीं हैं, तो कोई डाइवर्जेंस भी नहीं है।
सुझाव
विश्लेषण कार्ड पर साक्ष्य दृश्य स्वचालित रूप से डाइवर्जेंस का पता लगाता है और उन्हें दोनों पैनलों पर एक साथ खींचता है। जब आप कार्ड पर डाइवर्जेंस परत पर टैप करते हैं, तो अन्य साक्ष्य फीके पड़ जाते हैं, ताकि आप केवल इन दो लाइनों पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
शब्दावली
- बुलिश डाइवर्जेंस
- कीमत का निचला निचला स्तर बनाना जबकि इंडिकेटर का उच्च निचला स्तर बनाना।
- बेयरिश डाइवर्जेंस
- कीमत का उच्च उच्च स्तर बनाना जबकि इंडिकेटर का निचला उच्च स्तर बनाना।
- पुष्टि
- चेतावनी के बाद कीमत का उसी दिशा में संकेत देना; उदाहरण के लिए पिछले छोटे उच्च स्तर से ऊपर टूटना।
मिनी क्विज़
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एक विश्लेषण में डाइवर्जेंस साक्ष्य देखें →केवल जानकारी के लिए, निवेश सलाह नहीं।