Estructura de mercado: rupturas de estructura y bloques de órdenes
Una ruptura de estructura es el cierre del precio más allá de su último máximo o mínimo significativo; un bloque de órdenes es la zona donde nació el movimiento que causó la ruptura, y puede reaccionar cuando el precio regresa.
La estructura de mercado significa leer si una tendencia es saludable a partir de la secuencia de mínimos y máximos. En una estructura ascendente, el precio supera su último máximo; en una estructura descendente, rompe su último mínimo. Si una de estas rupturas se produce 'al revés', es decir, si el último mínimo significativo se rompe en una estructura ascendente, la estructura está dañada.
Si ves una línea horizontal etiquetada como 'BROKEN' en el gráfico anterior, ese nivel es el último máximo o mínimo significativo que se cruzó en un cierre: esto es una ruptura de estructura. Su color indica la dirección: verde para una ruptura al alza, rojo para una ruptura a la baja. También puedes ver cajas de colores semitransparentes en el gráfico. Estos son bloques de órdenes: la zona de la última vela opuesta donde comenzó el movimiento brusco que provocó la ruptura. Se cree que los grandes compradores o vendedores acumularon sus órdenes allí; cuando el precio regresa a esa zona, es común una reacción.
Si un bloque de órdenes se rompe y el precio se mueve hacia el otro lado, se convierte en un 'bloque de ruptura': ahora desempeña el papel inverso de su función anterior. La tarjeta de evidencia también indica el estado de la caja: si ha sido probada, si el precio está dentro de ella ahora, si se ha roto.
Estas ideas son muy similares al soporte y la resistencia clásicos; la diferencia es que encuentran el nivel preguntando 'dónde comenzó el movimiento' en lugar de 'dónde giró'. Las cajas son áreas de atención, no certezas.
Leer la estructura del mercado es un intento de seguir las huellas de los grandes jugadores. Un movimiento brusco suele ser obra de grandes órdenes en lugar de una sola persona, y esas órdenes suelen colocarse en partes, no todas a la vez. Cuando el precio regresa a la zona donde comenzó el movimiento, se espera que las órdenes restantes vuelvan a intervenir allí. Por eso, un bloque de órdenes puede considerarse como 'el lugar donde espera la parte inacabada del movimiento'.
Cómo leerlo
- Lee primero la estructura: ¿en qué dirección se están superando los máximos y mínimos recientes? La línea 'BROKEN' muestra en qué dirección ha girado la estructura.
- Asegúrate de que la ruptura se produjo en un cierre: un nivel cruzado solo por una mecha no cuenta como roto.
- Observa el bloque de órdenes como una zona de retorno: después de una ruptura al alza, si el precio vuelve a la caja verde, es una zona candidata para unirse a la tendencia.
- Un cierre por debajo de la caja muestra que la caja no funcionó; coloca el stop en el lado opuesto de la caja.
Trampa
El error más común es tratar cada caja como un punto de inflexión seguro. Los bloques de órdenes se forman en grandes cantidades y muchos de ellos no obtienen ninguna reacción cuando el precio regresa. El segundo error es observar una ruptura de estructura en un marco de tiempo pequeño y considerar que la gran tendencia se ha revertido: una ruptura en el gráfico de 15 minutos puede ser un swing ordinario dentro de la estructura del gráfico diario.
Consejo
Cuando tocas un bloque de órdenes en la tarjeta de evidencia, se escribe el estado de la caja, como 'probado' o 'precio dentro'. Una caja en la que el precio ya está dentro es un nuevo punto de decisión: ¿vendrá una reacción o la caja se romperá y se convertirá en un bloque de ruptura?
Glosario
- Ruptura de estructura
- El precio cierra más allá de su último máximo o mínimo significativo.
- Bloque de órdenes
- La zona de la última vela opuesta donde nació el movimiento brusco que causó la ruptura.
- Bloque de ruptura
- Un antiguo bloque de órdenes que fue atravesado y ahora desempeña el papel inverso.
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