Estocástico: ¿dónde se encuentra el precio en su rango?
El estocástico mide dónde se sitúa el cierre entre el precio máximo y mínimo reciente; por debajo de 20 y por encima de 80 son zonas extremas, y el cruce de las dos líneas es una señal temprana de un cambio.
En el panel debajo del gráfico hay dos líneas: la línea gris es %K, la línea naranja es %D. El estocástico hace una pregunta: dentro del rango entre el precio más bajo y el más alto de las últimas 14 velas, ¿dónde está el cierre de hoy? Si el cierre está en la parte superior del rango, el valor se acerca a 100; en la parte inferior, se acerca a 0. %D es un promedio corto de %K y lo sigue de manera un poco más suave.
Verás dos líneas discontinuas en el panel: 20 y 80. Por encima de 80, el precio está cerrando cerca de la parte superior de su rango reciente; por debajo de 20, cerca de la parte inferior. Al igual que el RSI, esto no significa «caro» o «barato»; solo indica dónde se encuentra el precio en comparación con el pasado reciente.
El estocástico es un indicador más rápido que el RSI. Esto es tanto una ventaja como una desventaja: detecta los cambios antes, pero genera más a menudo falsas alarmas. Por eso, la lectura más común es un cruce en una zona extrema: con el estocástico por debajo de 20, la línea gris cruzando la naranja hacia arriba es una señal temprana de que la presión de venta se está debilitando.
Encuentra los lugares en el gráfico donde las líneas se cruzan por debajo de 20 y por encima de 80, y observa lo que hizo el precio a continuación. En tendencias fuertes, el indicador permanece en la zona extrema durante mucho tiempo y los cruces no tienen efecto.
Para evitar confundir el RSI y el estocástico, piénsalo de esta manera: el RSI pregunta «¿son más fuertes las subidas o las bajadas?»; el estocástico pregunta «¿dónde está el cierre de hoy dentro del rango reciente?». En el mismo gráfico, los dos pueden dar respuestas diferentes, y eso no significa que uno de ellos tenga «razón»; miden cosas diferentes.
Cómo leerlo
- Observa la zona extrema: por debajo de 20 muestra el precio cerrando cerca de la parte inferior de su rango reciente, por encima de 80 cerca de la parte superior.
- Busca cruces en la zona extrema: por debajo de 20, la línea gris cruzando la naranja hacia arriba es más significativa que un cruce en la zona media.
- Elige la dirección que se ajuste a la tendencia: en una tendencia alcista, los cruces ascendentes desde por debajo de 20 son más fiables que los cruces descendentes desde por encima de 80 en una tendencia bajista.
- No uses el estocástico como un disparador por sí solo; busca confirmación junto con el RSI o un nivel de SOPORTE.
En este estado ahora mismo
Símbolos líquidos cuyas líneas estocásticas se han cruzado al alza en el gráfico diario mientras estaban por debajo de 30.
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Trampa
El error más común es tratar cada valor extremo del estocástico como un cambio. Debido a que el indicador es rápido, en una fuerte caída, baja de 20 y vuelve a subir una y otra vez, pareciendo un «fondo» cada vez. Las señales estocásticas en contra de la tendencia fallan mucho más a menudo que las que van en su dirección. Cuando veas un cruce, comprueba si el precio también da una señal: manteniéndose en un SOPORTE, un mínimo más alto o una vela verde fuerte.
Consejo
La lista «Stochastic Bottom Reversal» en el screener encuentra símbolos que cruzan al alza por debajo de 25. En el análisis de un símbolo que elijas de ella, verifica la dirección de la tendencia: los cambios en la misma dirección que la tendencia son los candidatos preferidos.
Glosario
- %K
- Dónde se sitúa el cierre en el rango más bajo-más alto de las últimas 14 velas (0-100).
- %D
- Un promedio corto de %K, utilizado como línea de señal.
- Zona extrema
- Por debajo de 20 y por encima de 80 en el estocástico.
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