Bandas de Bollinger y el "squeeze"
Las Bandas de Bollinger dibujan el rango normal de movimiento del precio; las bandas que se estrechan indican que el mercado se está contrayendo, las bandas que se ensanchan indican que ha comenzado un movimiento.
En el gráfico anterior ves tres líneas grises alrededor del precio. La del medio es el promedio de las últimas 20 velas. Las líneas superior e inferior se sitúan dos veces la desviación normal del precio con respecto a ese promedio. Estas tres líneas se llaman Bandas de Bollinger.
Las bandas no son fijas; se abren cuando el mercado se activa y se estrechan cuando se calma. El precio pasa la mayor parte del tiempo dentro de ellas. Tocar la banda superior significa 'el precio es alto en comparación con su normalidad reciente', tocar la banda inferior significa 'bajo en comparación con su normalidad'. Eso por sí solo no significa caro o barato; en tendencias fuertes, el precio puede moverse a lo largo del borde de la banda durante días.
El estado más instructivo de las bandas es el "squeeze" (contracción). Si ves una zona donde las bandas se han estrechado mucho, sombreada en naranja en el gráfico, eso es un "squeeze": el precio se ha movido en un rango muy ajustado durante un tiempo y la volatilidad ha disminuido. Los mercados alternan entre períodos de calma y actividad; un largo silencio a menudo precede a un movimiento brusco.
Pero un "squeeze" no te dice la DIRECCIÓN del movimiento. Cuando las bandas comienzan a abrirse, el precio puede romper al alza o a la baja. Lo que debes hacer cuando ves un "squeeze" es prepararte, no predecir: marca los niveles para ambas direcciones y espera la ruptura.
El ancho de las bandas también sugiere la distancia del stop. En un símbolo activo con bandas anchas, un stop muy cercano es alcanzado por oscilaciones ordinarias; en un símbolo tranquilo con bandas estrechas, la misma distancia es más ancha de lo necesario. En resumen, las bandas te dan una respuesta visual a la pregunta '¿cuánto se está moviendo este símbolo ahora mismo?'
Cómo leerlo
- Observa el ancho de las bandas: las bandas estrechas muestran un mercado tranquilo, las bandas anchas uno activo.
- Encuentra la zona de "squeeze" sombreada en naranja y observa cómo se abrieron las bandas después: ¿continuó el movimiento en la dirección de la ruptura?
- No trates el hecho de tocar el borde de la banda como una señal por sí sola: en un avance fuerte, el precio se mueve apoyándose en la banda superior; eso es fuerza, no debilidad.
- Prepara dos escenarios durante un "squeeze": ¿qué haces si cierra por encima de la banda superior y si cierra por debajo de la banda inferior? Coloca tu stop al otro lado de la ruptura.
En este estado ahora mismo
Símbolos líquidos con las bandas más estrechas en el gráfico diario ahora mismo (ancho de banda inferior al 5 por ciento del precio).
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Lo medimos
En cripto, comparamos las señales de reversión dentro de un "squeeze" con las que estaban fuera. El filtro de "squeeze" se comportó como un filtro aleatorio: las señales que eliminó no eran claramente peores que las que mantuvo. Así que reglas simples como 'no operar en un "squeeze"' o 'solo operar en un "squeeze"' no dieron ninguna ventaja en nuestra medición.
Fuente: Banco de pruebas de medición BBL: 16 pares de criptomonedas, 4 horas / 1 hora / 15 minutos, aproximadamente 38.000 señales de reversión MACD ·
Trampa
El error más común es adivinar la dirección después de detectar un "squeeze" y tomar una posición temprano. Los "squeezes" a menudo hacen una falsa ruptura en una dirección primero y luego van en la otra. El segundo error es comprar porque el precio tocó la banda inferior y 'se puso barato'; en una tendencia bajista, el precio puede seguir cayendo mientras se mueve a lo largo de la banda inferior.
Consejo
La lista de 'Consolidación de Banda Estrecha' en el screener encuentra símbolos tranquilos y calmados. No es una lista de compra, sino una lista de observación: muestra candidatos cuya ruptura esperarás.
Glosario
- Bandas de Bollinger
- Tres líneas formadas por un promedio de 20 velas y dos desviaciones estándar por encima y por debajo de este.
- Squeeze
- Un período en el que las bandas se estrechan inusualmente y la volatilidad disminuye.
- Ruptura
- El precio cierra fuera de un rango de "squeeze" o de un nivel.
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