Hacim ne söyler? Balina çubuğu
Hacim, bir fiyat hareketinin arkasında ne kadar para olduğunu gösterir; ortalamanın çok üstündeki hacim, büyük oyuncuların masaya geldiği anlardır.
Grafiğin altındaki soluk çubuklar hacimdir: o mum süresince kaç adet hisse (ya da kaç coin) el değiştirdiğini gösterir. Çubuk yeşilse o mum yükselişle, kırmızıysa düşüşle kapanmıştır. Hacim fiyatın ne yöne gittiğini söylemez; o hareketin ne kadar ‘ağır’ olduğunu söyler.
Düşük hacimle gelen bir yükseliş, az sayıda alıcının fiyatı itmesidir; kolay geri verilebilir. Yüksek hacimle gelen bir kırılım ise pek çok kişinin aynı anda karar verdiğini gösterir. Bu yüzden teknik analizde ‘hacim teyidi’ sık duyulur.
Yukarıdaki grafikte turuncu çerçeveyle işaretlenmiş mumlar ‘balina çubuğu’dur: hacmin son dönem ortalamasının çok üstüne çıktığı mumlar. Bu anlarda genellikle büyük bir oyuncu alım ya da satım yapmış, bir haber çıkmış ya da önemli bir seviye kırılmıştır. Alt paneldeki çizgi hacmin ortalamaya oranıdır; 1 çizgisinin üstü ortalamadan fazla, altı ortalamadan az demektir.
Balina çubuğunu okurken mumun kendisine de bak. Yüksek hacimli uzun yeşil mum, güçlü alımı anlatır. Yüksek hacimli ama uzun üst fitilli mum ise alıcıların yukarıda büyük bir satışla karşılaştığını gösterebilir. Aynı hacim, farklı mum şekliyle bambaşka bir hikâye anlatır.
Nasıl okunur
- Hacim çubuklarının genel seviyesine bak: son günlerde hacim artıyor mu, azalıyor mu? Azalan hacimle süren bir yükseliş yorulmaya başlamış olabilir.
- Turuncu çerçeveli balina çubuklarını bul ve o mumun şekline bak: gövde mi uzun, fitil mi? Hacim ‘ne kadar’ı, mum ‘kim kazandı’yı söyler.
- Bir destek ya da direnç kırılırken hacme bak: kırılım mumunda hacim ortalamanın belirgin üstündeyse kırılım daha inandırıcıdır.
- Alt paneldeki oran çizgisinin 1'in çok üstüne çıktığı yerleri not et; bu seviyeler daha sonra fiyatın geri döndüğünde tepki verdiği yerler olabilir.
Şu an bu durumda
Şu an günlük hacmi son 10 günün ortalamasının 2 katını aşmış likit semboller.
Canlı liste yükleniyor…
Ölçtük
Kripto grafiklerinde yaptığımız ölçümde, dönüş sinyalini ‘yüksek hacim’ şartıyla süzmek kısa zaman diliminde işe yaramadı: 15 dakikalıkta hacmi ortalamanın 2 katını aşan sinyaller, diğerlerinden daha KÖTÜ sonuç verdi. 4 saatlikte yüksek hacimli dönüş noktaları biraz daha iyi göründü ama fark, rastlantıdan ayırmaya yetecek kadar güçlü değildi.
Kaynak: BBL ölçüm tezgâhı: 32 kripto, 4 saat / 1 saat / 15 dakika, yaklaşık 80 bin MACD dönüş sinyali ·
Tuzak
En sık hata, her yüksek hacmi ‘alım’ sanmak. Hacim, alıcı ile satıcının buluştuğu işlem miktarıdır; her alımın karşısında bir satım vardır. Yüksek hacim yalnızca ‘burada çok şey oldu’ der. Ne olduğunu mumun şekli, kapanışın yeri ve sonraki mumlar söyler. Kısa zaman dilimlerinde yüksek hacmi teyit sanıp peşinden koşmak, ölçümde gördüğümüz gibi çoğu zaman geç kalmak demektir.
İpucu
BIST'te bazı veri kaynaklarında hacim sıfır görünebilir; bu, piyasanın durduğu anlamına gelmez, verinin lisans nedeniyle gelmediğini gösterir. Grafikte hacim şeridi yoksa hacim yorumu yapma.
Sözlük
- Hacim
- Bir mum süresince el değiştiren hisse ya da coin miktarı.
- Göreli hacim
- O anki hacmin son dönem ortalamasına oranı; 2 demek ortalamanın iki katı demektir.
- Balina
- Tek başına fiyatı etkileyebilecek büyüklükte işlem yapan oyuncu.
Mini test
Şimdi dene
Hacmi patlayan sembolleri taramada gör →Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.