MACD: iki ortalamanın yarışı
MACD, hızlı ve yavaş iki ortalama arasındaki farkı izler; çizgilerin kesişmesi ivmenin yön değiştirdiğini, histogram ise bu değişimin gücünü gösterir.
Grafiğin altındaki panelde iki çizgi ve bir dizi yeşil-kırmızı çubuk görüyorsun. Gri çizgi MACD çizgisidir: fiyatın 12 mumluk hızlı ortalaması ile 26 mumluk yavaş ortalaması arasındaki farktır. Turuncu çizgi sinyal çizgisidir: MACD çizgisinin 9 mumluk ortalamasıdır. Çubuklar (histogram) ise bu iki çizgi arasındaki mesafeyi gösterir.
Fikir basit: fiyat hızlandığında hızlı ortalama yavaş ortalamadan uzaklaşır ve MACD büyür. Fiyat yavaşladığında iki ortalama birbirine yaklaşır ve MACD küçülür. Yani MACD fiyatın kendisini değil, ivmesini izler.
Gri çizgi turuncu çizgiyi aşağıdan yukarı kestiğinde ivme yukarı dönmüş demektir; histogram kırmızıdan yeşile geçer. Yukarıdan aşağı kestiğinde ivme aşağı dönmüştür. Panelin ortasındaki sıfır çizgisi de önemlidir: MACD sıfırın üstündeyse hızlı ortalama yavaşın üstündedir, yani kısa vadeli eğilim yukarıdır.
Grafikte çizgilerin kesiştiği yerleri bul ve fiyatla karşılaştır. Bazı kesişimlerden sonra fiyat gerçekten yön değiştirmiş, bazılarından sonra hiçbir şey olmamış olacak. Özellikle yatay, sıkışık piyasada çizgiler sık sık kesişir ve bunların çoğu boşa çıkar.
MACD'nin sayısal değeri fiyatın büyüklüğüne bağlıdır: 3 liralık bir hissenin MACD'si ile 300 liralık bir hissenin MACD'si doğrudan karşılaştırılamaz. Bu yüzden MACD'yi sayı olarak değil, şekil olarak oku: çizgiler açılıyor mu kapanıyor mu, sıfırın hangi tarafındalar, histogram büyüyor mu küçülüyor mu?
Nasıl okunur
- Kesişime bak: gri çizginin turuncuyu yukarı kesmesi ivmenin yukarı döndüğünü, aşağı kesmesi aşağı döndüğünü gösterir.
- Kesişimin nerede olduğuna bak: sıfırın altında gelen yukarı kesişim bir düşüşün yavaşladığını, sıfırın üstünde gelen yukarı kesişim yükselişin yeniden hızlandığını anlatır.
- Histogramın boyunu izle: çubuklar küçülmeye başladıysa mevcut ivme zayıflıyor demektir; bu çoğu zaman kesişimden önce görünür.
- Yatay piyasada kesişimlere güvenme: fiyat dar bir aralıkta gidip geliyorsa çizgiler sürekli kesişir ve sinyallerin çoğu yanlış çıkar.
Şu an bu durumda
Şu an günlük grafikte MACD çizgisi sinyal çizgisinin hemen üstüne geçmiş ve hâlâ sıfırın altında olan likit semboller — düşüşün yavaşladığına dair erken bir işaret, teyit değil.
Canlı liste yükleniyor…
Ölçtük
32 kriptoda yaklaşık 80 bin MACD dönüş sinyalini inceledik. Sinyallerin kabaca yarısında fiyat, sinyalden sonra ters yönde daha fazla hareket etti. Tek bir mumluk dönüş sinyalinin yönü neredeyse yazı-tura gibiydi ve sinyalin kendi özelliklerine bakarak iyisini kötüsünden güvenilir biçimde ayıramadık.
Kaynak: BBL ölçüm tezgâhı: 32 kripto, 4 saat / 1 saat / 15 dakika, MACD 12/26 dönüş noktaları ·
Tuzak
En sık hata, her kesişimi bir al-sat emri gibi uygulamak. MACD ortalamalardan türediği için gecikmelidir: kesişim geldiğinde hareketin bir kısmı çoktan olmuştur. Yatay piyasada ise art arda yanlış sinyaller üretir. MACD'yi tek başına tetik olarak değil, trendin ve seviyelerin yanında ivmeyi okuyan ikinci bir göz olarak kullan.
İpucu
Kanıt kartında alt paneli ‘MACD’ye çevirerek herhangi bir analizde bu çizgileri görebilirsin. Taramadaki ‘MACD Boğa Kesişimi’ listesi ise çizginin sinyalin üstünde ve sıfıra yakın olduğu sembolleri gösterir.
Sözlük
- MACD çizgisi
- 12 mumluk ve 26 mumluk üssel ortalamalar arasındaki fark.
- Sinyal çizgisi
- MACD çizgisinin 9 mumluk ortalaması.
- Histogram
- MACD ile sinyal çizgisi arasındaki mesafeyi gösteren çubuklar.
Mini test
Şimdi dene
MACD'si yukarı dönmüş sembolleri taramada gör →👑 PremiumBilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.