SuperTrend: iz süren stop çizgisi
SuperTrend, fiyatın altında ya da üstünde duran ve trendi takip eden bir çizgidir; fiyat çizgiyi kapanışla geçtiğinde yön değişir ve çizgi diğer tarafa atlar.
Yukarıdaki grafikte fiyatın yanında kesikli bir çizgi görüyorsun. Bu SuperTrend'dir. Çizgi yeşilse fiyatın altında durur ve yükseliş trendini takip eder; kırmızıysa fiyatın üstünde durur ve düşüş trendini takip eder.
SuperTrend, fiyatın ortalama mum boyunu (ATR) kullanarak fiyattan belli bir mesafede bir çizgi çizer. Yükseliş trendinde fiyat yükseldikçe çizgi de yukarı taşınır ama fiyat düştüğünde aşağı inmez; olduğu yerde bekler. Bu yüzden çizgi, trendi takip eden bir ‘iz süren stop’ gibi çalışır. Fiyat bu çizginin altında kapanış yaparsa trend aşağı dönmüş sayılır ve çizgi fiyatın üstüne atlar.
Grafikte dikey noktalı bir çizgi görüyorsan, orası SuperTrend'in yön değiştirdiği mumdur. O mumdan sonra çizginin renginin ve konumunun nasıl değiştiğine bak.
SuperTrend'in gücü basitliğidir: tek bir soruya net cevap verir, ‘şu an trend hangi tarafta?’. Zayıflığı da buradan gelir: yatay piyasada fiyat çizginin bir altına bir üstüne geçer ve art arda yön değişimleri üretir. Her yön değişimi bir işlem demekse, yatay dönemde birçok küçük zarar birikir.
SuperTrend'in iki ayarı vardır: ATR'nin kaç mumla hesaplanacağı (genelde 10) ve çizginin fiyattan kaç ATR uzakta duracağı (genelde 3). Çarpan büyüdükçe çizgi fiyattan uzaklaşır, daha az yön değişimi üretir ama trend dönüşünü daha geç haber verir. Çarpan küçüldükçe çizgi fiyata yapışır, dönüşü erken yakalar ama gürültüye de kanar. Hiçbir ayar her piyasada en iyisi değildir; önemli olan, seçtiğin ayarın hangi takası yaptığını bilmendir. Bu yüzden SuperTrend'i genelde tek başına değil, ana trendi gösteren uzun ortalamalar ya da trend gücünü ölçen ADX ile birlikte kullanmak daha sağlıklıdır.
Nasıl okunur
- Çizginin tarafına bak: fiyatın altında duran çizgi yükseliş, üstünde duran çizgi düşüş trendini gösterir.
- Çizgiyi stop olarak düşün: yükseliş trendinde pozisyondaysan, fiyatın SuperTrend'in altında kapanışı ‘trend bitti’ uyarısıdır.
- Dikey noktalı çizgiyle işaretli yön değişimini tek başına al-sat emri sayma; değişimin geldiği yerde bir seviye kırılımı ya da hacim artışı var mı, ona bak.
- Yatay piyasayı tanı: yön kısa sürede birkaç kez değiştiyse SuperTrend o dönemde güvenilir değildir; bu durumda ADX'in düşük olduğunu da görürsün.
Tuzak
En sık hata, SuperTrend'in her yön değişiminde pozisyon çevirmek. Yatay dönemlerde bu, art arda küçük zararlar demektir. İkinci hata, çizgiyi ‘kesin stop’ gibi görüp pozisyon büyüklüğünü ona göre ayarlamamak: güçlü bir trendin sonunda çizgi fiyattan çok uzakta kalabilir ve stop olduğunda zarar beklenenden büyük olur. Çizginin fiyata uzaklığını her zaman kontrol et.
İpucu
Analiz kartındaki kanıt sahnesinde SuperTrend katmanına dokunduğunda çizginin kendisini ve son yön değişimini odakta görebilirsin. Açık bir pozisyonun varsa bu çizgiyi takip stopu için bir referans olarak kullanabilirsin.
Sözlük
- SuperTrend
- ATR'ye göre fiyattan belli mesafede duran, trend yönünü gösteren iz süren çizgi.
- ATR
- Ortalama gerçek aralık: bir mumun ortalama oynama boyu.
- İz süren stop
- Fiyat lehine gittikçe taşınan, aleyhine gittiğinde yerinde kalan stop.
Mini test
Şimdi dene
Bir analizde SuperTrend katmanını incele →Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.