Marktstruktur: Strukturbrüche und Orderblöcke
Ein Struktur Bruch ist, wenn der Kurs über seinem letzten signifikanten Hoch oder Tief schließt; ein Orderblock ist die Zone, in der die Bewegung, die den Bruch verursacht hat, entstanden ist, und er kann reagieren, wenn der Kurs zurückkehrt.
Marktstruktur bedeutet, anhand der Abfolge von Tiefs und Hochs abzulesen, ob ein Trend gesund ist. In einer steigenden Struktur übertrifft der Kurs sein letztes Hoch; in einer fallenden Struktur unterschreitet er sein letztes Tief. Wenn einer dieser Brüche „in die andere Richtung“ erfolgt, das heißt, wenn das letzte signifikante Tief in einer steigenden Struktur gebrochen wird, ist die Struktur beschädigt.
Wenn du in der obigen Grafik eine horizontale Linie mit der Bezeichnung „GEBROCHEN“ siehst, ist dieses Niveau das letzte signifikante Hoch oder Tief, das bei einem Schlusskurs überschritten wurde: Dies ist ein Struktur Bruch. Seine Farbe zeigt die Richtung an: grün für einen Aufwärtsbruch, rot für einen Abwärtsbruch. Du siehst möglicherweise auch farbige, halbtransparente Kästchen in der Grafik. Dies sind Orderblöcke: die Zone der letzten entgegengesetzten Kerze, in der die scharfe Bewegung, die den Bruch verursachte, begann. Es wird angenommen, dass große Käufer oder Verkäufer dort ihre Orders angesammelt haben; wenn der Kurs in diese Zone zurückkehrt, ist eine Reaktion üblich.
Wenn ein Orderblock gebrochen wird und der Kurs auf die andere Seite durchbricht, wird er zu einem „Breaker Block“: Er spielt nun die umgekehrte Rolle seiner alten Funktion. Die Nachweiskarte zeigt auch den Zustand des Blocks an: wurde er getestet, befindet sich der Kurs jetzt darin, wurde er gebrochen.
Diese Ideen ähneln sehr den klassischen Unterstützungs- und Widerstandsbereichen; der Unterschied besteht darin, dass sie das Niveau finden, indem sie fragen „wo begann die Bewegung“ anstatt „wo drehte sie sich“. Die Kästchen sind Aufmerksamkeitsbereiche, keine Gewissheiten.
Das Lesen der Marktstruktur ist ein Versuch, den Spuren großer Akteure zu folgen. Eine scharfe Bewegung ist normalerweise das Werk großer Orders und nicht einer einzelnen Person, und diese Orders werden normalerweise in Teilen platziert, nicht alle auf einmal. Wenn der Kurs in die Zone zurückkehrt, in der die Bewegung begann, wird erwartet, dass die verbleibenden Orders dort wieder einsteigen. Deshalb kann ein Orderblock als „der Ort, an dem der unvollendete Teil der Bewegung wartet“ betrachtet werden.
So liest du es
- Lies zuerst die Struktur: In welche Richtung werden die jüngsten Hochs und Tiefs überschritten? Die Linie „GEBROCHEN“ zeigt an, in welche Richtung sich die Struktur gedreht hat.
- Stelle sicher, dass der Bruch bei einem Schlusskurs erfolgte: Ein Niveau, das nur durch einen Docht überschritten wird, zählt nicht als gebrochen.
- Beobachte den Orderblock als Rückkehrzone: Wenn der Kurs nach einem Aufwärtsbruch in die grüne Box zurückkehrt, ist dies eine mögliche Zone, um in den Trend einzusteigen.
- Ein Schlusskurs unterhalb der Box zeigt, dass die Box nicht funktioniert hat; platziere den Stop auf der anderen Seite der Box.
Falle
Der häufigste Fehler ist, jede Box als sicheren Wendepunkt zu behandeln. Orderblöcke bilden sich in großer Zahl, und viele von ihnen zeigen überhaupt keine Reaktion, wenn der Kurs zurückkehrt. Der zweite Fehler besteht darin, einen Struktur Bruch auf einem kleinen Zeitrahmen zu betrachten und den großen Trend als umgekehrt anzusehen: Ein Bruch auf dem 15-Minuten-Chart kann ein gewöhnlicher Swing innerhalb der Struktur des Tages-Charts sein.
Tipp
Wenn du auf der Nachweiskarte auf einen Orderblock tippst, wird der Zustand der Box angezeigt, z. B. „getestet“ oder „Kurs innerhalb“. Eine Box, in der sich der Kurs bereits befindet, ist ein neuer Entscheidungspunkt: Wird eine Reaktion erfolgen, oder wird die Box brechen und zu einem Breaker werden?
Glossar
- Struktur Bruch
- Der Kurs schließt über seinem letzten signifikanten Hoch oder Tief.
- Orderblock
- Die Zone der letzten entgegengesetzten Kerze, in der die scharfe Bewegung, die den Bruch verursachte, entstand.
- Breaker Block
- Ein ehemaliger Orderblock, der durchbrochen wurde und nun die umgekehrte Rolle spielt.
Mini-Quiz
Jetzt ausprobieren
Studiere Strukturbrüche und Orderblöcke in einer Analyse →Nur zur Information, keine Anlageberatung.